2018年市城建局预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

根据市府相关文件精神，东莞市城建工程管理局为市政府管理的公益一类事业单位，正处级。主要职能有：

（一）参与编制市财政投资的城市基础设施、重点城市建设开发项目和城市新区建设开发项目的中长期建设规划和年度计划。

（二）负责市财政投资基建项目的代建。

（三）参与或负责工程项目的立项、报建等施工前期工作。

（四）参与或负责组织工程项目的勘察设计，审核施工过程中的有关工程变更，解决施工有关技术问题。

 （五）负责组织编制工程项目概算、甲供材料采购；负责组织工程监理、勘察、设计及单项工程费用100万元以下工程施工的招投标，并签订合同。

（六）负责工程项目施工全过程的协调和管理，编制项目的结算、竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工验收。

（七）负责相关拆迁补偿工作，与相关镇（街）签订拆迁补偿结算合同。

（八）负责工程用款的编制和呈批工作，监督合同执行情况。

（九）负责工程项目档案的收集、存档、查询、移交等工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。  

二、部门预算单位构成

市城建局内设11个科室，包括：办公室、人事监察科、技术科、工程一科、工程二科、工程三科、工程四科、合同科、工程预结算科、拆迁办公室、财务科，并设立总工室。

本份部门预算仅为本级预算，本部门无下属单位。

三、人员情况

2018年，东莞市东莞城工程管理局共有行政/事业编制数66名，其中财政供养的编内实有在职人员65人。另外，有离退休5人，聘用人员158人，市财政派驻及使用单位借调人员15人，随军家属2人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算100756.84万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计39171.92万元，其中，本年收入38127.87万元，年初结转1044.05万元；政府性基金预算财政拨款收入总计61584.92万元，其中，本年收入61584.92万元，年初无结转。支出方面：一般公共服务支出350万元，公共安全支出4750万元，教育支出5050万元，科学技术支出1500万元，医疗卫生与计划生育支出6700万元，节能环保支出5000万元，城乡社区支出73274.92万元，农林水支出3030万元，国土海洋气象等支出500万元，住房保障支出151.92万元，其他支出450万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入38127.87万元，比2017年预算数减少116573.85万元，比2017年执行数减少116573.85万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出38127.87万元，其中：一般公共服务支出350万元，占0.92%；公共安全支出4750万元，占12.46%；教育支出5050万元，占13.24%；科学技术支出1500万元，占3.93%；医疗卫生与计划生育支出6700万元，占17.57%；节能环保支出5000万元，占13.11%；城乡社区支出11095.95万元，占29.1%；农林水支出3030万元，占7.95%；国土海洋气象等支出500万元，占1.31%；住房保障支出151.92万元，占0.4%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

（1）一般公共服务支出

①一般行政管理事务（科目编码：2011102）2018年预算数为350万元。

（2）公共安全支出

①一般行政管理事务（科目编码：2040202）2018年预算数为150万元；

②抵押收教场所管理（科目编码：2040217）2018年预算数为800万元；

③其他公安支出（科目编号：2040299）2018年预算数为3000万元；

④其他法院支出（科目编号：2040599）2018年预算数为800万元。

（3）教育支出

①高等教育（科目编码：2050205）2018年预算数为2700万元；

②其他普通教育支出（科目编码：2050299）2018年预算数为500万元；

③特殊学校教育（科目编号：2050701）2018年预算数为1350万元；

④城市中小学校舍建设（科目编号：2050903）2018年预算数为500万元。

（4）科学技术支出

①其他科学技术支出（科目编码：2069999）2018年预算数为1500万元。

（5）医疗卫生与计划生育支出

①综合医院（科目编码：2100201）2018年预算数为5000万元。

②采供血机构（科目编码：2100406）2018年预算数为1700万元.

（6）节能环保支出

①其他污染防治支出（科目编码：2110399）2018年预算数为5000万元。

（7）城乡社区支出

①行政运行（科目编码：2120101）2018年预算数为5082.37万元，比2017年预算增加598.77万元，增长13.35%；

②一般行政管理事务（科目编码：2120102）2018年预算数为358.44万元，比2017年预算减少257.32万元，下降41.79%；

③工程建设管理（科目编号：2120106）2018年预算数为330.14万元，比2017年预算减少147.85万元，下降30.93%；

④城乡社区规划与管理（科目编号：2120201）2018年预算数为1270万元；

⑤其他城乡社区公共设施支出（科目编号：2120399）2018年预算数为4050万元；

⑥建设市场管理与监督（科目编号：2120601）2018年预算数为5万元，比2016年预算减少10万元，下降66.67%；

（8）农林水支出

①水利工程建设（科目编码：2130305）2018年预算数为3000万元；

②其他扶贫支出（科目编码：2130599）2018年预算数为30万元。

（9）国土海洋气象等支出

①地质灾害防治（科目编码：2200111）2018年预算数为500万元。

（10）住房保障支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2017年预算数为151.92万元，比2016年预算增加19.08万元，增长14.36%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出38127.87万元，其中：人员经费4835.96万元，包括：工资福利支出4487.52万元、对个人和家庭的补助348.44万元；公用经费398.33万元，包括：商品和服务支出1091.91万元、资本性支出（基本建设）32170万元、资本性支出30万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为52.6万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费7.6万元，公务接待费45万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为2辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加（减少）3万元，其中：因公出国（境）费用增加（减少）0万元，变化的主要原因是：没有因公出国计划。公车购置费增加（减少）0万元，变化的主要原因是：没有此项费用。公车运行维护费增加（减少）0万元，变化的主要原因是：预算投资同本年大致持平。公务接待费增加（减少）3万元，变化的主要原因是：进一步深化落实中央”八项规定”和我市机关事业单位六项经费管理办法等制度,减少公务接待数量,严格执行接待标准.。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年，本部门政府性基金预算当年财政拨款支出61584.92万元，其中：

1、城乡社区支出

（1）城市建设支出（科目编码：2120803）2018年预算数为53124.92万元；

（2）城市公共设施（科目编码：2121301）2018年预算数为3000万元；

（3）城市防洪（科目编码：2121304）2018年预算数为3000万元；

（4）其他城市基础设施配套费安排的支出（科目编码：2121399）2018年预算数为2010万元；

2、其他支出

福利彩票销售机构的业务费支出（科目编码：2290804）2018年预算数为450万元。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算100756.84万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算100756.84万元，其中：一般公共预算拨款收入38127.87万元，占37.84%；政府性基金预算拨款收入61584.92万元，占61.12%；上年初结转和结余1044.05万元，占1.04%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算100756.84万元，其中：基本支出5234.29万元，占5.2%；项目支出95522.55万元，占94.8%；

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算398.33万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额94540.06万元，其中：政府采购工程预算94254.92万元，占99.7%；政府采购服务预算285.14万元，占0.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共31个，涉及一般公共预算当年拨款23430万元，涉及政府性基金预算当年拨款60734.92万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。