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智能问答2016年市城建局决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门概况
一、 部门主要职责
（一）负责市财政投资基建项目的集中建设管理。
（二）参与或负责工程项目的立项、报建等施工前期工作。
（三）参与或负责组织工程项目的勘察设计，审核施工过程中的有关工程变更，解决施工有关技术问题。
（四）负责组织编制工程项目概算、甲供材料采购；负责组织工程监理、勘察、设计及单项工程费用100万元以下工程施工的招投标，并签订合同。
（五）负责工程项目施工全过程的协调和管理，编制项目的结算、竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工验收。
（六）负责相关拆迁补偿工作，与相关镇（街）签订拆迁补偿结算合同。
（七）负责工程用款的编制和呈批工作，监督合同执行情况。
（八）负责工程项目档案的收集、存档、查询、移交等工作。
（九）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入市城建局部门决算编报范围的单位仅包括部门本级决算，本部门无下属单位。
三、人员情况
截至2016年底，我局共有事业编制数66名，财政供养的编内实有在职人员63人。另外，有离退休人员5人，聘用人员135人，市财政派驻及使用单位借调人员15人，随军家属2人。
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计5084.21万元，支出总计4970.13万元。与2015年相比，收入总计增加1222.29万元，增长31.65%；支出总计增加1241.96万元，增长33.31%。
二、收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计5084.21万元，其中：财政拨款收入5083.36万元，占99.98%；其他收入0.85万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计4970.13万元，其中：基本
支出3889.65万元，占78.26%；项目支出1080.48万元，占21.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计5083.36万元，支出总计4970.13万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加1221.75万元，增长31.64%；支出总计增加1243.39万元，增长33.36%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4970.13万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1243.39万元，增长33.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4970.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6.41万元，占0.13%；城乡社区支出4819.48万元，占96.97%；农林水支出30万元，占0.60%；住房保障支出114.24万元，占2.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4000.59万元，支出决算4970.13万元，完成年初预算的124.23%。其中：
1.一般公共服务支出
其他港澳台侨事务支出（科目编码：2012599）年初预算数为0万元，追加预算数为6.41万元，支出决算数为6.41万元。
2、城乡社区支出
（1）城乡社区管理事务
①行政运行（科目编码：2120101）年初预算数为2990.12万元，支出决算数为3775.41万元，完成年初预算的126.26%。
②一般行政管理事务（科目编码：2120102）年初预算数为579.76万元，支出决算数为490.94万元，完成年初预算的84.68%。
③工程建设管理（科目编码：2120106）年初预算331.51万元，新增基建项目预算数206.12万元，支出决算数为537.63万元，完成年初预算的162.18%。
（2）建设市场管理与监督
建设市场管理与监督（科目编码：2120601）年初预算数为15.50万元，支出决算数为15.50万元，完成年初预算的100%。
3、农业水支出
其他扶贫支出（科目编码：2130599）年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出
住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为83.70
万元，支出决算数为114.24万元，完成年初预算数136.49%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3889.65万元，其中人员经费3584.45万元，包括：工资福利支出3220.23万元、对个人和家庭的补助364.22万元；公用经费305.20万元，包括：商品和服务支出251.55万元、对个人和家庭的补助29.71万元、其他资本性支出23.94万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为92.46万元，支出决算为70.93万元，完成预算的76.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为11.62万元，完成预算的117.85%；无公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费支出决算为9.52万元，完成预算的125.26%；公务接待费支出决算为49.79万元，完成预算的66.39%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：中央八项规定深化落实，我局严格执行市相关管理制度制定的标准，细化各项支出，从人数、标准入手加强对业务接待费用管理。
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款
支出决算数比2015年减少80.60万元，下降53.19%，其中：因公出国（境）费支出决算增加11.62万元，为追加预算支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少87.77万元，下降90.21%；公务接待费支出决算减少4.45万元，下降8.20%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是：我局实行公车改革，工程专用车辆从42辆减至2辆。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计70.93万元，其中：
1.因公出国（境）费支出11.62万元，与2016年预算持平。全年出国（境）团组3个、3人次。开支内容包括：跟随市考察团考察英国等国家散裂中子源工程项目工业应用、产业发展考察费及对外调研交流等工作经费。
2.无公务用车购置费支出。
3.公务用车运行维护费支出9.52万元，比2016年预算增加1.92万元，增长25.26%，原因是编制2016年部门预算时，只能根据相关车改政策，以可保留车辆数量（2辆）及财政拨款标准（每年3.8万元/辆）进行测算。截至2016年底，本单位公务用车保有量2辆。
4.公务接待费支出49.79万元，比2016年预算减少
25.21万元，下降33.61%。全年共接待277批次、2667人次，主要包括接待费用、工程协调会餐费。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款项目，无收支决算情况。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出275.50万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）国有资产占用情况
截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，均为工程专用车辆，无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。
（三）政府采购支出情况
2016年，部门本级的政府采购支出总额403.37万元，其中：政府采购货物支出56.20万元，占13.93%；政府采购工程支出16.72万元，占4.15%；政府采购服务支出330.45万元，占81.92%。授予中小企业合同金额403.37万元，占
政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.92万元，占政府采购支出总额的27%。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目1个——松山湖大道救助站路口交通整治工程，是市属重点工程，由我局负责组织建设。该项目位于松山湖大道起点段与沙泉路平交路口，其施工主线段右幅长度为1556.106米，工程总投资9484.32万元。该项目于2013年3月份开工，2014年9月份完工。
经绩效评定，认为该项目资金管理办法完善，资金落实到位，基本完成项目实施的数量目标。项目的实施，对沿线交通压力起到缓解作用，项目实施过程中存在一些问题，该项目评价报告最终评级得分为61分。
我局对绩效评价报告指出的问题十分重视，并已研究采取相应整改措施。其中，关于未办理竣工验收手续的问题，我局已于2016年12月对该项目进行竣工验收；关于档案管理不完善的问题，我局已完成档案资料整理，并移交市档案局和市城管局；关于现场路面存在坑槽及部分区域下沉开裂的问题，我局已组织参建各方多次讨论研究，制定整改方案，并专门组织专家会论证后完成整改修复，目前使用状况良好。关于项目与周边堵塞点改造协调性不足，导致左幅拥堵现象仍然存在的问题，因周边堵塞点改造超出该项目红线范围，根据工程建设管理有关程序规定，我局无法直接对周边节点
进行改造，同时，周边节点的改造涉及改造方案设计、工程造价、征地拆迁等多方面工作，也需要相关部门综合研究后请示市政府才可解决。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2016年部门决算表
详见决算表1-8，请参见附件。
表号 表名
决算表1 收入支出决算总表
决算表2 收入决算表
决算表3 支出决算表
决算表4 财政拨款收入支出决算总表
决算表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
决算表6 一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
决算表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
粤公网安备 44190002002016